合肥新闻网

年内138只基金变更业绩比较基准

?

绩效基准是衡量基金绩效相对回报的重要指标。 Wind数据显示,为了使收入特征更适合当前和将来的投资操作,截至10月18日,自今年年初以来(基于生效日期)共有138个基金变更绩效基准。

几天前,E Fund发布了E基金的黄金主题证券投资基金(LOF)(以下简称“ E Funda黄金主题”)的公告,以增加基金份额,修改业绩比较基准并进行修改基金合同和托管协议的某些规定。

公告显示,E基金的黄金主题已将基金的业绩基准从“基于伦敦黄金市场下午定盘价的国际现货黄金(以汇率换算)”调整为“基于伦敦黄金市场的国际现货价格”下午固定价格”。黄金(按汇率换算)×50%+ MSCI全球黄金股票指数×50%。

MSCI ACWI精选金矿IMI INDEX由MSCI编制,由全球主要的金矿公司的股票组成。 E基金的黄金主题基金主要分配黄金基金,其资产投资不低于投资于黄金基金的80%,黄金基金指黄金ETF(即追踪黄金价格或黄金价格指数的ETF)和黄金股票基金(包括追踪黄金股指的指数基金和ETF,以及投资于黄金开采的基金资产的80%以上)该公司股票的活跃基金)。在积极配置黄金资金,黄金开采公司股票和其他资产的过程中,黄金价格和黄金开采公司股票价格是影响投资判断的关键因素。因此,采用新的性能基准可能相对更加现实和客观。体现风险和收益的特征。

自10月以来,“融资中国”的概念已更改其先前的基准:以散货拼箱形式表示的FTSE亚洲广泛债券指数(ABBI)中国发行人指数为:彭博巴克莱中国元彭博巴克莱亚洲(除日本外)美元信贷中国的收益。

数据显示,截至10月18日,自今年年初以来,有7家QDII基金(所有初始基金,下同)已经改变了业绩基准,包括E基金的黄金主题,融通中国概念,富国全球债券和华夏大中华企业。入选,中国新时代,摩根中国生物医药的投资,是融资价值的核心。

不仅涉及海外指数的基金会修改绩效基准,而且一些追踪国内指数的基金也在更改绩效基准,以更好地匹配当前和未来的投资运营。数据显示,包括上述7只QDII基金在内,今年56家基金公司的138只基金已经改变了业绩指标。

业内消息人士称,通过观察绩效基准,投资者可以确定基金的风险水平,确定基金经理的管理水平和基金的投资风格。修改绩效基准的原因通常是为了调整基金的投资策略。值得投资者注意的是,在基金业绩基准的修订之后,相关基金的投资范围和未来风险与收益的特征发生了巨大变化。投资者应密切注意。 (结束)

(原标题:年度138个基金变更的比较)

(编辑器:DF506)